貸借対照表（平成22年12月31日現在）
(単位：千円）
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
（資産の部） |
（負債の部） |
||
流動資産 |
1，237，852 |
流動負債 |
382，105 |
現金及び預金 |
435，903 | 買掛金 |
26，959 |
売掛金 |
371，682 | 未払金 |
111，613 |
商品 |
20 | 未払法人税等 |
51,759 |
仕掛品 |
1，310 | 未払事業所税 |
6,132 |
貯蔵品 |
353 | 未払消費税等 |
39，358 |
前払費用 |
13，913 | 未払費用 |
116，694 |
短期貸付金 |
400，000 | 預り金 |
11，957 |
繰延税金資産 |
15，989 | 前受金 |
630 |
その他流動資産 |
885 | 賞与引当金 |
17，000 |
貸倒引当金 |
-2，207 |
|
|
固定資産 |
131，249 |
固定負債 |
116，576 |
有形固定資産 |
19，992 |
長期未払金 |
1，885 |
建物 |
14，136 | 退職給付引当金 |
100，641 |
器具備品 |
5，856 | 役員退職引当金 |
14，050 |
|
|
負債合計 |
498，682 |
無形固定資産 |
10，896 |
（純資産の部） |
|
ソフトウエア |
9，329 | 資本金 |
100，000 |
その他無形固定資産 |
1，566 | 資本剰余金 |
1，306 |
|
|
資本準備金 |
1，306 |
投資その他の資産 |
100，359 |
利益剰余金 |
770，249 |
施設利用会員権 |
100 | 利益準備金 |
23，693 |
投資有価証券 |
9，040 | 別途積立金 |
519，000 |
敷金・保証金 |
25，131 | 繰越利益剰余金 |
227，556 |
保険積立金 |
16，807 | 有価証券評価差額 |
-1，136 |
繰延税金資産 |
49，280 | 純資産合計 |
870，419 |
資産合計 |
1，369，101 |
負債純資産合計 |
1，369，101 |
（注）有形固定資産の減価償却累計額 27，849千円
記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
貸借対照表（平成21年12月31日現在）
(単位：千円）
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
（資産の部） |
（負債の部） |
||
流動資産 |
1，101，731 |
流動負債 |
344，941 |
現金及び預金 |
541，301 |
買掛金 |
23，916 |
売掛金 |
325，902 |
未払金 |
81，483 |
商品 |
10 |
未払法人税等 |
64，299 |
仕掛品 |
443 |
未払事業所税 |
5，950 |
貯蔵品 |
306 |
未払消費税等 |
41，811 |
前払費用 |
12，003 |
未払費用 |
100，638 |
短期貸付金 |
200，000 |
預り金 |
9，841 |
繰延税金資産 |
22，754 |
賞与引当金 |
17，000 |
その他流動資産 |
949 |
|
|
貸倒引当金 |
-1，941 |
|
|
固定資産 |
104，902 |
固定負債 |
94，952 |
有形固定資産 |
6，369 |
長期未払金 |
1，885 |
建物 |
3，401 |
退職給付引当金 |
84，067 |
器具備品 |
2，967 |
役員退職引当金 |
9，000 |
|
|
負債合計 |
439，894 |
無形固定資産 |
13，478 |
（純資産の部） |
|
ソフトウエア |
11，911 |
資本金 |
100，000 |
その他無形固定資産 |
1，566 |
資本剰余金 |
1，306 |
|
|
資本準備金 |
1，306 |
投資その他の資産 |
85，055 |
利益剰余金 |
666，503 |
施設利用会員権 |
350 |
利益準備金 |
23，693 |
投資有価証券 |
9，155 |
別途積立金 |
439，000 |
敷金・保証金 |
21，271 |
繰越利益剰余金 |
203，810 |
保険積立金 |
14，406 |
有価証券評価差額 |
-1，070 |
繰延税金資産 |
39，872 |
純資産合計 |
766，740 |
資産合計 |
1，206，634 |
負債純資産合計 |
1，206，634 |
（注）有形固定資産の減価償却累計額 28，547千円
記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
貸借対照表（平成20年12月31日現在）
(単位：千円）
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
（資産の部） |
（負債の部） |
||
流動資産 |
832，100 |
流動負債 |
238，320 |
現金及び預金 |
531，448 |
買掛金 |
9，470 |
売掛金 |
263，954 |
短期借入金 |
- |
商品 |
11 |
未払金 |
10，971 |
仕掛品 |
3，630 |
未払法人税等 |
48，223 |
貯蔵品 |
280 |
未払事務所税 |
4，225 |
前払費用 |
20，702 |
未払消費税等 |
26，004 |
立替金 |
- |
未払費用 |
114，645 |
繰延税金資産 |
12，241 |
預り金 |
12，780 |
その他流動資産 |
1，416 |
賞与引当金 |
12，000 |
貸倒引当金 |
-1，583 |
|
|
固定資産 |
137，025 |
固定負債 |
75，528 |
有形固定資産 |
8，060 |
長期未払金 |
1，885 |
建物 |
4，207 |
退職給付引当金 |
69，327 |
器具備品 |
3，853 |
役員退職引当金 |
4，316 |
|
|
負債合計 |
313，849 |
無形固定資産 |
20，310 |
（純資産の部） |
|
ソフトウエア |
18，743 |
資本金 |
100，000 |
その他無形固定資産 |
1，566 |
資本剰余金 |
1，306 |
|
|
資本準備金 |
1，306 |
投資その他の資産 |
108，654 |
利益剰余金 |
555，451 |
施設利用会員権 |
1，450 |
利益準備金 |
23，693 |
投資有価証券 |
41，388 |
別途積立金 |
379，000 |
敷金・保証金 |
21，697 |
繰越利益剰余金 |
152，758 |
保険積立金 |
12，005 |
有価証券評価差額 |
-1，481 |
繰延税金資産 |
32，112 |
純資産合計 |
655，276 |
資産合計 |
969，125 |
負債純資産合計 |
969，125 |
（注）有形固定資産の減価償却累計額 28，536千円
記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
貸借対照表（平成19年12月31日現在）
(単位：千円）
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
（資産の部) |
（負債の部） |
||
流動資産 |
783，783 |
流動負債 |
225，649 |
現金及び預金 |
478，496 |
買掛金 |
20，227 |
売掛金 |
257，215 |
短期借入金 |
- |
商品 |
9 |
一年以内返済予定長期借入金 |
- |
仕掛品 |
19，511 |
未払金 |
8，068 |
貯蔵品 |
221 |
未払法人税等 |
5，607 |
前払費用 |
18，173 |
未払事業所税 |
2，485 |
立替金 |
- |
未払消費税等 |
40，559 |
繰延税金資産 |
8，231 |
未払費用 |
113，969 |
その他流動資産 |
3，375 |
預り金 |
10，491 |
貸倒引当金 |
-1，450 |
賞与引当金 |
13，000 |
|
|
役員賞与引当金 |
11，205 |
|
|
その他流動負債 |
34 |
固定資産 |
94，255 |
固定負債 |
62，013 |
有形固定資産 |
10，166 |
退職給付引当金 |
60，128 |
建物 |
4，562 |
役員退職慰労引当金 |
1，885 |
車両運搬具 |
- |
負債合計 |
287，662 |
器具備品 |
5，603 |
（純資産の部） |
|
無形固定資産 |
10，554 |
資本金 |
100，000 |
ソフトウェア |
8，988 |
資本剰余金 |
1，306 |
その他無形固定資産 |
1，566 |
資本準備金 |
1，306 |
投資その他の資産 |
73，533 |
利益剰余金 |
489，069 |
施設利用会員権 |
1，450 |
利益準備金 |
22，218 |
投資有価証券 |
18，400 |
別途積立金 |
319，000 |
敷金・保証金 |
21，697 |
繰越利益剰余金 |
143，562 |
保険積立金 |
9，604 |
有価証券評価差額 |
4，288 |
繰延税金資産 |
22，382 |
純資産合計 |
590，375 |
資産合計 |
878，038 |
負債純資産合計 |
878，038 |
（注）有形固定資産の減価償却累計額27，890千円
記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
貸借対照表（平成19年3月31日現在）
(単位：千円）
科目 |
金額 |
科目 |
金額 |
（資産の部) |
（負債の部） |
||
流動資産 |
808，655 |
流動負債 |
318，529 |
現金及び預金 |
468，274 |
買掛金 |
39，676 |
売掛金 |
291，656 |
短期借入金 |
12，000 |
商品 |
29 |
一年以内返済予定長期借入金 |
8，590 |
仕掛品 |
- |
未払金 |
8，172 |
貯蔵品 |
251 |
未払法人税等 |
55，702 |
前払費用 |
12，245 |
未払事業所税 |
2，855 |
立替金 |
779 |
未払消費税等 |
23，538 |
繰延税金資産 |
32，404 |
未払費用 |
98，485 |
その他流動資産 |
4，717 |
預り金 |
6，665 |
貸倒引当金 |
-1，700 |
賞与引当金 |
52，980 |
|
|
役員賞与引当金 |
9，350 |
|
|
その他流動負債 |
516 |
固定資産 |
93，223 |
固定負債 |
59，607 |
有形固定資産 |
12，399 |
退職給付引当金 |
57，722 |
建物 |
5，377 |
役員退職慰労引当金 |
1，885 |
車両運搬具 |
- |
負債合計 |
378，136 |
器具備品 |
7，022 |
（純資産の部） |
|
無形固定資産 |
12，686 |
資本金 |
100，000 |
ソフトウェア |
11，119 |
資本剰余金 |
1，307 |
その他無形固定資産 |
1，567 |
資本準備金 |
1，307 |
投資その他の資産 |
68，138 |
利益剰余金 |
418，756 |
投資有価証券 |
17，350 |
利益準備金 |
20，148 |
敷金・保証金 |
21，698 |
別途積立金 |
249，000 |
保険積立金 |
7，203 |
繰越利益剰余金 |
149，608 |
繰延税金資産 |
21，887 |
有価証券評価差額 |
3，679 |
|
|
純資産合計 |
523，742 |
資産合計 |
901，878 |
負債純資産合計 |
901，878 |
（注）有形固定資産の減価償却累計額24，776千円
記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
